Názov: SW na správu firemných financií
Popis: Dobrý deň,

hľadám dôležitý softvér na správu firemných financií pre automatizáciu procesov a lepšiu škálovateľnosť. Pozn. účtovníctvo nemusí vedieť robiť, je to skôr výhoda ale nie nutnosť. Všetky nižšie uvedené vlastnosti sú na úrovni 1 spravovanej firmy (ktorá má vnútri sebe entity=organizačné zložky). Cieľ spravovať viac takýchto firiem.

Hlavné vlastnosti:

1a) dokáže ťahať údaje automaticky cez API TB/FIO/SLSP/ine banky a načítavať pohyby, ideálne aj kategorizovať do +/- kategórií podľa predošlej histórie a kľúčových slov napr. v popise platby alebo IBANu.
Ak nezvládne automaticky kategorizovať nevadí keď aj manuálne keď sa inak nebude dať.
No určite je to veľká výhoda najmä pri väčších firmách - ak tam je určitý level automatizácie kategorizácie.

1b) výhodou (ak nedokáže API ale aj ak áno) je aj manuálny import pohybov z csv / prípadne PDF výpisov.

2) zároveň aj vkladat manualne nové účty a ich pohyby (napr. hot. pokladnica)

3) FIN/BIZNIS položka - súvisí s možnosťou doplňania vlastných pohybov či už do b. účtov alebo pokladne. Princíp - na účet príde 133 € ale ja viem že 10 € je z toho XY daň/clo, 23 € DPH a len 100 € skutočný príjem. Teda jednak možnosť rozmeniť na drobné. Ale zároveň, ak biznisovo plánujem mať určitý príjem v Júli, ktorý zatiaľ ešte reálne neprišiel, môžem ho pridať ako biznisovú položku (biznis datum) do Júla s tým, že v reálnom prehľade ho zatiaľ neuvidím (prazdny realny datum) ale v biznisovom už áno. Reálne bude až keď odberateľ zaplatí (niečo ako pohľadávka, ktorá v biznisovom vyjadrení sa už prejaví za Júl - bezohľadu či je k tomu FA alebo nie je).

NAJDOLEZITEJSIE VLASTNOSTI:
4) dokáže mať "ENTITY" niečo ako strediská/org. zložky, príklad:
Jeden pohyb na bank. účte môže patriť entite A, alebo B, alebo časť A a časť B (dá sa rozmeniť na drobné). Vždy dokopy musí dať sumu daného pohybu. Následne je možné pozrieť ako na tom finančne stojí entita A, entita B, C..

5) DATUM - možnosť mať 2 dátumy.. jeden reálny kedy platba prišla / odišla, druhý vecný "biznis" kam položka patrí vecne (nemusí byť dátum stačí týždeň alebo mesiac). Pointa: v Auguste sa zaplatí nájom za Júl. Reálne výdaj je v Auguste, no náklad vecne patrí do Júla. Cieľ: vedieť vyhodnotiť +/- kategórie za jednotlivé entity nielen "reálne" kedy nastali ale aj "vecne", podľa toho kam patria do akého obdobia.
Alebo príklad: odberateľ zaplatí faktúru za Júl ale až v Októbri, lebo jednoducho zabudol.. a pod.

ZHRNUTIE - VÝSTUPY
Zmysel a cieľ je vedieť reportovať dáta v nasledovných štruktúrach (za jedn. +/- kategórie):
a) zvlášť za jednotlivé entity A,B, C... a spolu prehľad za všetky entity naraz. A zároveň:
b) reálne (prišli na účet / pokladne) a biznisové (z biznis evidencie plánované tržby/výdavky resp. už aj uhradené ale kam patria vecne - napr. Júlový nájom kancelárie zaplatený v Auguste)
Čiže časovo kedy prišli/odišli z účtu/pokladne a vecne do akého obdobia patria (mesiac).
c) zostatky - viem pozrieť biznisovo ako skončil mesiac, ale aj reálne (reálny sa zhoduje s reálnymi zostatkami na účtoch / pokladnici čo slúži aj ako kontrola že všetko bolo zaevidované nič nechýba).

Priorita je nájsť taký SW no budem rád aj za nápady a ďalšie smerovanie.

Ďakujem.
Kategória: Počítače, software